一個(gè)行業(yè)怎么才算是真正的大熱門？看看股票市場就知道了。

AI潮席卷全球，與之相關(guān)的人工智能股票也一路狂飆，讓投資者趨勢若騖。其中更不乏頂級投資團(tuán)隊(duì)入局。

對沖基金大鱷德魯肯米勒的杜肯家族辦公室被披露正在大舉投入AI相關(guān)股市，并且把目光聚焦在了英偉達(dá)、微軟、谷歌等“AI領(lǐng)頭羊”身上，給正在興頭上的AI行業(yè)，又添了把火。

最新數(shù)據(jù)顯示，億萬富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒的杜肯家族辦公室（Duquesne Family Office）一季度大量買入了英偉達(dá)的股票，并對微軟進(jìn)行了新的投資，這表明這位投資巨佬正大筆押注AI。

頂級對沖基金押注AI，股市角力

根據(jù)周一最新提交的13F文件，德魯肯米勒的杜肯家族辦公室在第一季度增持了超過20.8萬股英偉達(dá)股票，環(huán)比增持幅度高達(dá)35%，該公司持有的這家GPU芯片巨頭的市值提高到約2.2億美元。

此外，該家族辦公室一季度還新建倉了科技巨頭微軟，且新建倉后的微軟直接躍升前三大重倉股，在該家族辦公室規(guī)模約23億美元（上季度約為20億美元）的美國股票投資組合中，微軟持倉市值占比約9%。

在杜肯家族辦公室的投資組合中，還出現(xiàn)了谷歌母公司Alphabet和亞馬遜的名字，后者是全球頂級云計(jì)算平臺(tái)AWS的所有者，兩家分別位列前十大重倉股的第九和第十。

除了“領(lǐng)頭羊”，跟AI沾邊的潛力股也不放過。

德魯肯米勒的家族理財(cái)辦公室在第一季度還新建倉了艾昆緯醫(yī)藥公司（IQVIA Holdings）。該公司是一家醫(yī)療科技型公司，美國500強(qiáng)之一。在其網(wǎng)站上表示，這家公司擁有“變革性的人工智能能力”，可以幫助其進(jìn)行研究和商業(yè)化進(jìn)程。

Duquesne Family Office在第一季度新建倉該公司達(dá)到474,500股股票，市值大約為9400萬美元。

無巧不成書。同為頂級對沖基金大佬的大衛(wèi)·泰珀旗下的家族辦公室Appaloosa Management也相中了AI賽道。

Appaloosa Management同樣青睞英偉達(dá)，該家族辦公室新建倉達(dá)到15萬股英偉達(dá)股票，市值約為4170萬美元。

在一季度Appaloosa Management的前五大重倉股中，有3只都是美股市場的科技龍頭。其中，谷歌位列第一（211萬股）、亞馬遜位列第二（200萬股）、Meta位列第五（70萬股）。

此外，Appaloosa還增持了Facebook母公司Meta，增持比例高達(dá)21%，目前已位列該家族辦公室第五大重倉股，持倉市值約為1.5億美元。

另一科技巨頭優(yōu)步也獲大幅度增持，目前位列Appaloosa Management第三大重倉股。

AI“領(lǐng)頭羊”們起飛了

因?yàn)檎�面撞上AI風(fēng)口，微軟、英偉達(dá)、谷歌、Meta等科技股實(shí)現(xiàn)大幅反彈。這讓期間重倉此類科技股的兩家家族辦公室持倉市值猛增。

根據(jù)第一季度報(bào)表，Appaloosa Management持倉總市值約為19億美元，上一季度約為13億美元，環(huán)比升40.22%；杜肯家族辦公室第一季度美股持倉總市值為23.08億美元，上個(gè)季度20.2億美元，環(huán)比增長14.26%。

兩家都格外青睞的英偉達(dá)沒有辜負(fù)期待。AI爆火，大模型層出不窮，其背后需要龐大恐怖的算力支撐。而放眼全球，能提供如此龐大算力的GPU芯片的，非英偉達(dá)莫屬。據(jù)稱短短不到一年時(shí)間，部署A100GPU的服務(wù)器價(jià)格就上漲了20多倍！而算力需求還會(huì)繼續(xù)增長。

正因?yàn)槿绱�，業(yè)界對英偉達(dá)第一季度業(yè)績保持良好的預(yù)期，認(rèn)為第一季度的銷售額將符合預(yù)期或略高于預(yù)期，達(dá)到65億美元，第二季度的銷售額可能會(huì)較市場預(yù)期的71億美元高2億至3億美元。借著這股東風(fēng)，英偉達(dá)年內(nèi)股價(jià)也是一路狂飆，漲幅高達(dá)98%。

微軟就更不用說了。作為這場“AI盛宴”最直接的受益者，微軟股價(jià)年內(nèi)漲幅接近30%。最近歐盟通過了微軟收購動(dòng)視暴雪的提案，這對微軟來說又是一大利好。

一直以元宇宙為未來目標(biāo)的Meta，在今年這個(gè)AI浪潮里顯得有些“憋屈”。不過自從推出開源模型之后，Meta的聲望在逐漸回歸。Meta的最新財(cái)報(bào)的多項(xiàng)數(shù)據(jù)超過市場預(yù)期，在財(cái)報(bào)公布后股價(jià)大漲超12%，開年以來股價(jià)也漲超98%。

亞馬遜雖然之前裁減了一大批云計(jì)算部門的人員，但是依舊看中AI的潛力。先是要整合AI能力改進(jìn)自家的Alexa助手，研發(fā)新一代機(jī)器人，再是宣布將ChatGPT風(fēng)格的產(chǎn)品搜索引入在線商店。亞馬遜發(fā)言人Keri Bertolino在一封電子郵件中說：“我們正在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域大力投資生成式人工智能�！�

對于AI，大佬們有話說

上周，德魯肯米勒在“2023 Sohn投資會(huì)議”上就人工智能發(fā)表了講話，強(qiáng)調(diào)它是一項(xiàng)改變游戲規(guī)則的技術(shù)。他說，“人工智能非常、非常真實(shí)，可能具有像當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)一樣的影響力。”

而股神巴菲特在前不久的“投資界春晚”——伯克希爾哈撒韋年度股東大會(huì)上，對AI的態(tài)度卻又不一樣。巴菲特把AI比作原子彈，認(rèn)為它可能給人類帶來災(zāi)難性的后果。他說，AI“可以改變世界上的一切，除了人類的思考和行為方式”。副董事長芒格也表達(dá)了對人工智能的一些擔(dān)憂。芒格對人工智能領(lǐng)域的一些炒作持懷疑態(tài)度，他認(rèn)為老式的智能工作相當(dāng)有效。

兩位投資界的泰斗反倒對蘋果情有獨(dú)鐘，他們認(rèn)為蘋果慎獨(dú)的特質(zhì)讓他在一眾科技巨頭里別具一格。

雖然AI板塊的局勢瞬息萬變，上一秒跳水，下一秒反彈。但是市場的態(tài)度一直保持謹(jǐn)慎樂觀，高盛、花旗等認(rèn)為現(xiàn)在只有迎合AI，才能迎來新的發(fā)展。

無論如何，當(dāng)浪潮到來時(shí)沒人可以拒絕他。